How To Handel Alternativ Under Vinst Säsongen

Intäkter Säsong är här Ta reda på hur man handlar It. Posted den 13 oktober 2008 av John Jagerson. Earnings säsong är över oss men vad betyder det Enligt min erfarenhet blir många handlare fångade skydd varje gång resultatrapporter börjar slå på gatan Eftersom de ofta åtföljs av oväntad volatilitet i sina lager. En resultatrapport är relativt lätt att förutse, är offentligt tillgänglig och är ett av de sätt som näringsidkare kan lära känna mer om det företag de är intresserade av Plus, vilket du kommer att se i Video om att använda alternativ för att handla vinstmedel, ger vinstmeddelanden en bra möjlighet till affärsmöjligheter. En vinstrapport presenteras av ett offentligt företag fyra gånger om året och sammanfattar prestanda, strategi och företagsförändringar som har skett under de senaste tre månaderna. Denna rapport är Arkiverad hos SEC inom 35 dagar efter kvartalsskiftet och är vanligtvis tillgänglig från nästan vilken finansiell nyhetsportalsida som helst och från bolagets hemsida. Kvartalsvis Rapport åtföljs vanligtvis av ett inlösenkonferens som strömmas över internet och innehåller ofta en PowerPoint-presentation för att sammanfatta höjdpunkterna. Typiskt redovisas resultatrapporter i månaden efter slutet av det sista budgetkvartalet. Det innebär att i mitten av januari, april, juli Och oktober är en kvartalsvinstsäsong med stora grupper av aktier som rapporterar resultat varje dag i ett par veckor. Det ökade informationsflödet från varje företag ger en viss snabb prisrörelse. Volatiliteten som följer med en resultatrapport kan vara störande för vissa investerare eftersom det är Inte ovanligt för priser till skillnader som bara följer nyhetsmeddelandet mellan marknadssessionerna. Du kan se i diagrammet nedan ett mycket stort drag efter en resultatrapport på Google GOOG. Dagligt diagram över Google GOOG. I genomsnitt är spaltens riktning efter en Vinstutgivningen är inte särskilt förutsägbar, särskilt på lång sikt. Den volatilitet som uppstår efter frisläppandet ca N ändå omvandlas till ett intressant alternativ handelsmöjlighet Ett populärt sätt att dra nytta av möjligheten till stora prisdragningar på ett intäktsmeddelande är att handla alternativet strängles eller strangles Dessa kan vara mycket roligt att handla och är väldigt lätta att installera Du Kan hitta mer information om hur man skapar och skriver in en alternativsträngle här. En alternativsträngle är en spekulativ position där du tar en neutral hållning på marknaden eller lager genom att köpa ett samtal och en uppsättning På så sätt, om marknaden rör sig mycket, en Av dessa alternativ blir ganska värdefulla och kommer att kompensera för förlusterna i den andra positionen. Handlare som använder dessa strategier måste vänja sig på långa perioder med små förluster avbrutna av några mycket stora drag. Det betyder inte att det är en dålig strategi, det är bara Innebär att rätt positionering är viktigare än någonsin Om du är intresserad av att försöka få några småbarn på egen hand, hitta några kommande vinstrapporter och pappershandeln några få saker själv. Denna artikel E är producerad av Learning Markets, LLC. Materialen som presenteras tillhandahålls endast för utbildningsändamål. Innehållet skapades och presenteras av anställda eller representanter för Learning Markets, LLC. Den information som presenteras eller diskuteras är inte en rekommendation eller ett erbjudande om , Eller uppmaning av ett erbjudande från Learning Markets eller dess dotterbolag att köpa, sälja eller inneha någon säkerhet eller annan finansiell produkt eller ett godkännande eller bekräfta någon särskild investeringsstrategi. Du är helt ansvarig för dina investeringsbeslut. Ditt val att delta i en viss investering Eller investeringsstrategi bör baseras uteslutande på egen forskning och utvärdering av riskerna, dina ekonomiska omständigheter och dina investeringsmål. Learning Markets och dess dotterbolag erbjuder inte eller tillhandahåller, och kommer inte att erbjuda eller tillhandahålla några råd, yttranden eller rekommendationer från Lämpligheten, värdet eller lönsamheten för en viss investerings - eller investeringsstrategi Ny specifika värdepapper eller typer av värdepapper som används som exempel är endast avsedda för demonstrationsändamål Ingen av de angivna uppgifterna bör betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i eller likvida en viss säkerhet eller typ av säkerhet. Investerare bör överväga investeringsmålen , Kostnader, utgifter och unik riskprofil för en ETF-fond för Exchange-fondet noggrant innan investeringar Leveraged och Inverse ETFs kanske inte är lämpliga för alla investerare och kan öka exponeringen för volatilitet genom användning av hävstångseffekt, kort försäljning av värdepapper, derivat och annat komplext Investeringsstrategier Dessa resultat kommer sannolikt att vara betydligt annorlunda än deras referens över perioder på mer än en dag och deras prestanda över tiden kan faktiskt utvecklas motsatt av deras riktmärke. Investerare bör övervaka dessa innehav i enlighet med deras strategier, så ofta som dagligen A Prospekt innehåller denna och annan information om ETF och bör vara obta Innehavare från prospektet bör läsas noggrant innan investeringar. Investerare bör noga överväga placeringsmålen, riskerna, kostnaderna och kostnaderna i fondförvaltningen innan de placeras. Ömsesidiga fonder är föremål för marknadssvängningar inklusive potential för förlust av huvudstolar. Ett prospekt innehåller detta Och annan information om fonden och är tillgänglig från emittenten Prospektet bör läsas noggrant före investeringen. Optioner innebär risk och är inte lämpliga för alla investerare Detaljerad information om riskerna i samband med alternativ kan hittas genom att ladda ner egenskaper och risker för standardiserade Alternativ och kompletterar PDF från Options Clearing Corporation, eller genom att ringa Options Clearing Corporation på 1-888-OPTIONS.2017 Learning Markets, LLC. Alla rättigheter reserverade. Leveransalternativ sträcker sig under vinstutgåvor. Skickad den 16 april 2009 av Wade Hansen. Alternativ investerare har en unik förmåga att tjäna på marknaden oavsett vilken riktning a Lager s prisflyttningar En strängle är ett bra exempel på denna typ av strategi En strängle är marknadsneutral vilket innebär att det kommer att fungera lika bra på björn eller tjurmarknader. Dessa branscher har en extremt låg sannolikhet för maximal förlust och kan tjäna stora avkastningar om en Aktiens pris rör sig mycket. VIDEO Trading Options Straddles Under Earnings Releases. Sometimes aktier rör sig mycket mycket oväntat och andra gånger kan vi förutsäga denna volatilitet En av dessa förutsägbara volatilitetsperioder följer omedelbart resultatmeddelanden Dessa sker varje kvartal och nyheterna kan påverka ett aktiens pris dramatiskt I dag S video vi kommer att använda en särskild fallstudie för att använda ett alternativ straddle dagen innan resultatutbetalningen för Google. För att en övergripande ska bli framgångsrik måste ett lager s göra ett stort drag upp eller ner. Köper två alternativ, ett samtal och en satsning med samma strejkpriser Föreställ dig att du strider mellan båda halvorna av optionskedjan A-snedstreck är oftast inmatad med pengestrikepriserna I exemplet för GOOG är aktien för närvarande Prissatt till 390 per aktie och 390 strejkpris samtalar och sätter samman totalt 45 per aktie eller 4.500 totalt att köpa Om vi ​​tänkte oss att hålla den övre delen H till utgången bör stocken flytta minst 45 en riktning eller den andra för att komma till jämn. Även om den här artikeln handlar om kortvariga strängles, kan det vara en effektiv strategi att köpa ibland med ett långt utgångsdatum. Du kan lära dig mer Om långsiktigt alternativ strängles här. Detta kan låta lite ovanligt att köpa både ett samtal och en sats samtidigt. Nya handlare antar ofta att vinster från ett av alternativen kommer att kompenseras av förluster i det andra. Det är sant att en punkt Men så småningom kommer förlusterna från det förlorande alternativet att överskridas av vinsterna från det vinnande alternativet. Tänk för exempel att beståndet bryter ut på uppsidan kommer samtalet att börja vinna i värde medan putten förlorar värde Så länge samtalet Vinster mer än putten kommer överdelen vara lönsam Det är också sant i omvänd om börsen börjar förlora värde Eftersom båda alternativen är långa kan de bara förlora det som ursprungligen investerades medan den vinnande sidan fortfarande behåller möjligheten Av obegränsad vinst. Eftersom ett sådant stort drag är nödvändigt för att bli lönsamt är det mer sannolikt att handeln kommer att sluta med en liten förlust. Men eftersom uppåtspotentialen för långa alternativ är teoretiskt obegränsad räknar en trasig näringsidkare på de mycket större vinsterna För att kompensera de oftare förlorarna. VIDEO Trading Options Straddles Under Earnings Releases, del 2.Trading strängles under ett resultatmeddelande säkerställer en hög sannolikhet för volatilitet och uppblåsta optionspriser. Dessa är utjämningsmöjligheter och risker för resultatavkastningen. Om aktiebeholdningen rör sig mycket kommer straddle sannolikt att vinst, Men om aktien inte räcker tillräckligt, kommer deflationen i optionspriser efter meddelandet att skapa en förlust. Dessa kompensationsrisker och möjligheter är inte överraskande och de flesta kortfristiga handlare förutser mer förlorande affärer än att vinna. Långsiktiga lönsamhet vilar på de outlier Vinstutsläpp där aktiebeholdningen rör sig dramatiskt och stora vinster kan ackumuleras I fallstudien från den senaste artikeln illustrerade vi en genomgång på GOOG som kostar 45 per aktie eller 4500 totalt Om vi ​​antar att positionen hölls fram till utgången betyder det att Beståndet skulle behöva flytta minst 45 per aktie upp eller ner för att nå rasten jämnt. Beräkning av Utgångsavbrott är ett rimligt sätt att uppskatta hur långt behållaren behöver flytta för att kompensera för deflationen i optionspriserna efter ett resultatmeddelande. I det här fallet flyttade inte beståndet tillräckligt långt för att göra handelns lönsamma och eventuella potentiella handlare Står nu inför två alternativ för att avsluta positionen.1 Försäljning omedelbart att gå ut av straddle. Optionpriserna har sjunkit dagen efter resultatmeddelandet och för närvarande är de 390 samtalen värda 13 30 per aktie och 390 satser är värda 20 per aktie. Totalvärdet av strängleken är 33 30 per aktie eller 3 330 dollar per strängel Eftersom det här är ett aktivt handlat lager bör det inte vara några problem att sälja för att lämna gränsen och gå vidare till ett nytt tillfälle.2 Lämna ena benet på sträckan öppen för spekulation. Priser för detta lager har flyttat till nackdelen och om din analys indikerar att det finns fler möjligheter inom den nya nedgången under de närmaste veckorna kan du välja att le Ave den långa tiden pågår medan samtalet är uppe. Det är ingen skyldighet för köparen att vara tvungen att lämna båda sidorna på en gång. Du kan välja att lägga ut spridningen genom att sälja en sida först och förutse att den andra sidan kommer att förbättras i Värde före utgången. Förmåner ger alternativ som kan användas när marknadsevenemang utvecklas. En lång sträcka är ett bra exempel på hur en spridning kan modifieras och omvandlas från ett marknadsneutralt läge till en riktigt lång position som kan fortsätta att göra vinst om marknaden fortsätter Till trend Det är viktigt att notera att det här bara är en användning för den övergripande handelsstrategin. Du kan lära dig mer om handelsträckningar på lång sikt här Dessutom kan fler risktoleranta handlare flipa den traditionella långa sträckan till en kort position som kommer att dra nytta av Deflationen i optionspriserna efter stora meddelanden Du kan lära dig mer om korta sträckor här. MarketWatch på Twitter. h4 Barroner på Facebook h4 div stilgräns ingen paddi Ng 2px 3px klass fb-liknande data-href-data-skicka falsk data-layout knapptal data bredd 250 data-visa-ansikten falsk data-action rekommendera div. h4 Barron på Twitter h4 en href klass twitter-följa-knappen data-show - count sant Följ barronsonline a. Produkt X på Facebook. Produkt X på Twitter. Make a Profit This Earnings Season. As andra kvartalets vinstsäsong pågår, letar investerare efter tecken på företags försäljningstillväxt som kan motivera rekord - Höga aktiemarknadsnivåer Den här sökningen har lett till att många investerare fokuserar på alternativ där stockens framtid, och till och med hela marknaderna, ofta divideras genom att läsa handelsmönster. Men noggrann analys är mer nyanserad än att bara se om haussea eller baisse Är ovanligt aktiv före en händelse Det är viktigt att analysera alternativets volatilitet, alltför ofta, investerare. Hämta den fullständiga historien.